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現(xiàn)金流量預算表
提供者：配置組
發(fā)布時間：2011/08/01 12:00
預算期間：    年
預算編制單位：                               單位；人民幣元
項目
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
一、期初余額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、本期流入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1，商品銷售收入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2，應收款流入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3，其他流入
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
三、本期支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1，采購支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2，應付款支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3，日常費用支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4，稅金支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5，固定資產購置支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6，投資支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7，還貸支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8，其他支出
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
四、余額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
五、需籌資金額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
制表：                                  復